看内


[公告]防城港市港工基础设施建设开发投资有限责 天辰娱乐任公司:PR防城港:2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有

[公告]防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司:PR防城港:2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券2019年付息公告

时间:2019年04月09日 15:30:30 中财网

2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司

公司债券2019年付息公告

2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券(以下简
称“PR防城港”)将于2019年4月16日开始支付自2018年4月16日至2019年4月15
日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资
者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一)债券名称:2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公
司债券。


(二)债券简称及代码:PR防城港(代码:124636)。


(三)发行主体:防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司。


(四)发行总额:人民币16亿元。


(五)债券期限:7年(分次还本, 天辰娱乐注册,自第3年末起至第7年末,逐年按照债券发
行总额20%的比例等额偿还债券本金)。


(六) 债券形式:实名制记账式企业债券。


(七)债券利率:本期债券票面利率为8.09%。


二、本期债券本次付息情况

(一)本年度计息期限:2018年4月16日至2019年4月15日。


(二)利率:本期债券的票面利率为8.09%。


(三)债权登记日:2019年4月15日。本期债券存续期间,从债券起息日起每
年的最后一个工作日之前的第一个工作日为上一个计息期限的债权登记日(如遇
法定假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利
息。)

(四)债券付息日: 2019年4月16日。




(五)还本付息方式:分次还本,自第3年起至第7年,逐年按照债券发行总额
20%的比例等额偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第
3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息,到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。


三、付息办法

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假
日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息日前
将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资
金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。


(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。


2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券
的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比
照上述第1点的流程。


B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据
原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并
提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加
盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)
以及经办人身份证复印件;


(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据
托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。


四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文

的规定,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税,征税税率为
利息额的20%。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向
持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。如各付息网点未履行本期
债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承
担。


本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:


1、纳税人:本期债券的个人投资者

2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收

4、征税环节:由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

6
、本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门


五、本次付息的相关机构

(一)发行人:防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司

联系地址:广西壮族自治区防城港市港口区西湾广场东面越秀办公楼6楼

联系人:黄 宇

联系电话:0770-2881382

传真:0770-2881510

邮政编码:538001

(二)主承销商:财通证券股份有限公司


联系地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦9层

联系人:谷艳峰

联系电话:010-68530978

传真:010-68531378

邮政编码:100045





特此公告。


(以下无正文)




(本页无正文,为《2014年防城港市港工基础设施建设开发投资
有限责任公司公司债券2019 年付息公告》签署页)



















防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司



2019年4月9日



  中财网